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每日基金要闻:年末资金面吃紧 货基债基赎回压力剧增
2016-12-01 11:25   由 郭思达发表   浏览43次      标签: 债券 基金 股市

  市场行情回顾

 

  11月30,A股迎来了“闭门黑”,沪深两市双双收跌。截止收盘,上证综指收于3250.03点,跌32.89点,跌幅为1.00%;深成指收于11012.19点,跌22.51点,跌幅为0.20%;沪深300收于3538.00点,跌26.04点,跌幅为0.73%;创业板收于2183.05点,涨22.70点,涨幅为1.05%。

 

  从成交量上看,两市成交5635.07亿元,较前一日交易量减少18.32%。

 

  从盘面上看,小盘股强于大盘股。中证100下跌0.80%,中证500下跌0.53%。

 

  分行业看,28个申万一级行业中有6个行业上涨。其中,通信、计算机、传媒表现居前,涨跌幅分别为1.27%、0.59%、0.53%,有色金属、采掘、建筑装饰表现居后,涨跌幅分别为-1.95%、-2.28%、-2.31%。

 

  个股方面,沪市有366只个数上涨,占比30.65%,深市有843只个数上涨,占比44.79%。非ST个股中,39只个股涨停,6只个股跌停。股指期货主力合约3个合约均下跌,其中,1只期指好于现货指数。

 

  债券市场方面,中债银行间债券总净价指数下跌0.20个百分点。

 

  海外市场方面,欧美主要市场涨跌不一,亚太主要市场普遍上涨。其中,道指上涨0.01%,标普500下跌0.27%,道琼斯欧洲50 上涨0.49%,恒生指数上涨0.23%,日经225指数上涨0.01%。

 

  宏观经济消息

 

  【钱荒2.0隐现:资金面偏紧或持续到春节前】10年期国债期货持续暴跌、银行间市场利率不断上行,市场焦虑“钱荒2.0”来袭。然而,稳健的货币政策并没有发生改变,市场要有理性认识,只是在过去‘不差钱’的背景下,市场可能过度乐观。业内普遍认为,2013年发生“钱荒”的深层原因是商业银行自酿“苦果”,而近期的资金面偏紧却包含监管层“抑制资产泡沫”“防范金融风险”的意图。多名市场人士认为,与其说是“钱荒2.0”,不如说当前正迎来“资金面紧平衡”的“新常态”。虽然“保持流动性的合理充裕”仍是前提,但是,“大幅度提供流动性,应该不会有了。资金面偏紧的情况可能持续到明年春节前。

 

  【国务院:增值税定额返还 保障地方既有财力】11月29日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,听取全面推开营改增试点减轻税负情况汇报,决定实行增值税定额返还以保障地方既有财力。今年5月1日,营业税改征增值税试点全面推开。最新数据显示,新增试点的金融、建筑、房地产和生活服务业四大行业减税额呈逐月放大趋势,到10月底累计减税965亿元。若加上前期试点行业和原增值税行业减税规模,预计全年减税总规模将超过5000亿元。针对当前试点中,部分金融、建筑业企业反映税负增加的问题,会议指出要研究政策口径,在风险可控、制度公平前提下进一步完善相关措施,扩大减税效应。

 

  【公开市场结束连日净回笼 年末资金面紧平衡预期难消】昨日,虽然央行加大了资金投放力度,令公开市场终结了连续四日的净回笼态势,但900亿元的净投放量未能完全缓解当日资金面整体“旱情”,尤其是跨月资金价格的跳涨,显示出机构对中长期资金面仍不乐观。市场人士指出,临近年末,机构将加大筹措跨年资金的力度,春节前资金面紧平衡预期仍难消除,即便能够“借到钱”,也解决不了“借钱贵”的问题。

 

  基金热点消息

 

  【债市资金面吃紧 货基债基赎回压力剧增】当前,资金利率全线上行,资金面延续紧张格局。昨日,上海银行间同业拆放利率(Shibor)连续第15个交易日全线上涨,债市也延续跌势。据悉,与债市资金面紧张的情况一致,多家公司旗下债基和货基近期均遭到大规模赎回。而市场似乎更早便有反应,据中国证券投资基金业协会公布的最新数据,货币基金“版图”已连续两个月缩水;而债券型基金虽然仍然保持增长态势,但剔除掉11月新成立的基金规模,其总体规模不增反降,出现净赎回。

 

  【增量资金依旧不足 基金青睐消费服务类品种】尽管近期市场回暖,但根据记者近期了解到的情况,在增量资金依旧不足的背景下,公私募基金经理目前仍然“以稳为主”,更加看重那些受场内资金照顾的白马品种,而这种防御性布局策略使得消费服务类品种备受青睐。在这种判断之下,部分精选个股、尤其是偏好成长投资的公私募基金经理更希望参与那些被资金“照顾”的品种。

*本文为慢钱专栏独家原创内容,非商业使用转载务必保留本文地址及原作者,若需商业使用请联系慢钱网。

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本文作者

郭思达 股票基金达人

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